Forex Optionen Hedging Strategien

Forex Hedge Was ist ein Forex Hedge Eine Forex Hedge ist eine Transaktion, die von einem Forex Trader implementiert wird, um eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, kann ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar von Nachteil Risiko geschützt werden. Während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. BREAKING DOWN Forex Hedge Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spot-Verträge sind die run-of-the-mill Trades von Retail-Devisen-Händler gemacht. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. In der Tat, regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, warum eine Hedge erforderlich ist. Fremdwährungsoptionen sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren geben Währungsoptionen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt. Und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Achten Sie darauf, den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel bezieht Wenn ein Devisenhändler in einen Handel mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einer unerwünschten Bewegung in den Devisen Wechselkurse . Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die wichtigsten Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Wie Hedge Forex Hedge Ihre Devisen-Trades, um Ihre Positionen zu schützen und einen Gewinn zu erzielen. Comstock ImagesComstockGetty Images Weitere Artikel Hedging eine Forex - oder Devisen - Handel tut mehr als nur Ihre offene Position zu schützen. Es setzt Sie bis zu profitieren, egal in welche Richtung Ihr Währungspaar bewegt. Forex-Hedging-Strategien auch handeln wie Versicherungspolicen zum Schutz Ihres Handels gegen eine unerwartete Marktbewegung. Sie können Ihre Forex-Position durch den Handel von binären Optionen und Devisenterminkontrakte oder durch die Verwendung von korrelierten Währungspaaren und Konto-Rollovers absichern. Sie können eine Sicherungsstrategie auswählen, die Ihre Position kostengünstig schützt. Forex Binär-Optionen Wie der Name schon sagt, binäre Optionen auf eine einfache Ja oder Nein Basis zu arbeiten. Der Währungspaarpreis wird entweder über oder unter Ihrem ursprünglichen Kaufpreis liegen. Zum Beispiel, wenn Sie - oder gehen Sie lange - auf das Währungspaar EURUSD (EuroU Dollar) zugreifen und die Position absichern möchten, würden Sie die EURUSD-Binäroption verkaufen. Wenn das EURUSD Währungspaar im Preis gefallen ist und Ihre Long Position Geld verloren hat, würde Ihre binäre Option Geld verdienen. Einige Forex Brokerfirmen bieten binäre Optionen, die auf einer stündlichen, wöchentlichen oder monatlichen Basis ablaufen. Währung Futures-Kontrakte Mit Währung Futures-Kontrakte als Hedge kann Ihnen helfen, zu erfassen große bewegt sich auf dem Devisenmarkt. Forex Devisentermingeschäfte erlöschen vierteljährlich, und Sie können Ihre Position für bis zu 16 Monate offen halten. Währung Futures-Kontrakte sichern Ihre Position auf lange Sicht. Wenn Sie beispielsweise das Währungspaar GBPCHF (britisches Pfund-Sterling-Franken) kaufen, können Sie den Handel durch den Verkauf eines GBPCHF-Futures-Kontrakts, der ein Jahr später abläuft, absichern. Sie müssen ein Konto mit einem Rohstoffhandelsunternehmen eröffnen und ein Margin-Konto zur Absicherung von Devisentermingeschäften einrichten. Forex Währung Korrelation Sie können Ihre Forex-Handel durch Währungskorrelation absichern. Währungskorrelation misst, wie sich ein Währungspaar im Vergleich zu einem anderen Währungspaar bewegt. Währungspaare, die sich in die gleiche Richtung bewegen, haben eine Korrelation von 60 zu 100. Währungspaare, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, weisen eine Korrelation von -60 bis -100 auf. Um Ihren Handel abzusichern, wählen Sie ein Währungspaar, das sich gegenüber Ihrer anderen Position bewegt. Zum Beispiel, wenn Sie das GBPUSD Währungspaar kaufen, würden Sie das USDCAD (US-Dollar kanadische Dollar) Währungspaar kaufen. Wenn sich das GBPUSD-Währungspaargeschäft gegen Sie bewegt, erhöht sich das USDCAD-Währungspaar, da sich die beiden Währungspaare gegenüberstehen. Forex Rollover Wenn Sie Ihre Position über Nacht zu halten, bezahlen Forex Broker Zinsen auf Ihre lange Trades und einige Broker berechnen Sie Interesse an den Währungspaaren Sie verkauft oder kurzgeschlossen. Dies wird als Rollover - oder Swap-Rate bezeichnet. Sie möchten ein zweites Konto mit einem Makler eröffnen, der keine Zinsen für Ihre Short-Positionen berechnet. Beispielsweise könnten Sie das EURUSD-Währungspaar in einem Konto kaufen und das EURUSD in dem anderen Konto verkaufen, das nicht für kurzfristige Positionen über Nacht aufgeladen wird. Jede Position hedgt die andere, und Sie verdienen Interesse an der gleichen Zeit. Ist ein A-Rating BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert.